外汇风险评估都有哪些方法?炒汇前务必要了解

2020-01-02

 抓住行情波动趋势并据此交易,是外汇投资甚至所有投资交易的盈利法则。
外汇市场波动激烈,有巨大的盈利潜力,但是因为保证金杠杆机制、双向交易、T+0模式和24小时交易时间的特点,其风险也比一般的产品要大得多。
因此,进行外汇交易前,交易者必须要做的事情之一就是进行风险评估。只有评估过交易风险后,才能考虑是否进行交易,以及交易的仓位该如何开。
当你开始考虑一次交易的获利点数之前,更应该考虑其潜在风险多高。如果先考虑风险,那么就意味着将资金管理的顺序放在交易决策之前,这样能大大减少后期的交易风险。
        同时,你应该谨记,无论何时都不要接受没有必要的风险,更不要参与自己不能控制风险范围的交易场合。
比如,某项重要的数据要出炉,市场会出现大幅波动,并且有可能跳空走势。那么很明显其中的风险是你无法控制的。非农数据时期就是典型的这种情况,这种情况下通常不适合进行交易。如果无法控制风险范围,就不要去进行交易,退场观望也是一种不错的选择。
    今天汇商君就来分享一些外汇保证金交易的风险评估方法。进行外汇风险评估,让交易细节更符合自身情况,是每一个投资者都应该做的。

1、从基本面进行外汇保证金风险评估
外汇和 CFD 价格受货币国经济变化或相关政策、地缘政治等基本面因素的影响。这些因素可能包括,例如,GDP 增长率、具有潜在破坏性的地缘政治事件、就业统计数据、利率、贸易差额报告等。

若一个因素长期为汇市带来动力,则可称之为当期的主线基本面;若影响因素带来的只是短线波动,则成为支线基本面。
主线基本面通常会引发较长时间的单边行情,有着极大的利润空间;支线基本面影响力不持久,利润空间较小,且方向多变,风险较大。
交易者要想规避大部分外汇保证金风险,获得更大的波段利润,则应多选取主线基本面影响下的单边行情交易。

2、从技术面进行外汇保证金风险评估

基本面即利用世界大事来预测外汇走势,技术面则为善用分析图表来抓紧投资时机。

除了通过基本面进行外汇保证金风险评估之外,交易者还可以通过技术指标进行外汇保证风险分析,以提前预防不必要的亏损。

比如说,交易者使用移动平均线这一指标辅助交易,当金叉或死叉形态出现时,行情就可能出现转折,而转折就是风险和盈利契机所在。只要你掌握技术面外汇保证金分析风险的方法,即可及时对技术指标的反馈做出调整,保护自身利益,追寻更多的投资收益。
       除了基本面和技术面两大类划分,我们还可以从下面三个细化的方面来评估交易风险:
 1、根据盈亏比进行评估
考察每笔交易的盈亏比,是进行外汇风险评估的方法之一。当外汇投资的盈利预期大于亏损预期时,说明潜在风险小于潜在盈利,可进场交易;反之,则不应冒险入市。
      外汇盈亏比不仅可以进行外汇风险评估,还可以确定投资者的盈利目标,明确交易亏损范围,让外汇交易更具可控性。
为什么在我们交易中,胜率虽然很重要,但越来越多的人会看重盈亏比?

我们每交易一笔单子,就会被扣除一笔交易手续费。从投掷骰子角度来说,即使赢利概率在50%,每10次交易里面有5次是盈利,5次交易是亏损的,盈亏比是1:1的话,周而复始的交易下去,投资资金始终是处在一个递减负和的游戏之中。
    交易的次数越多资金的损耗就越快。
    所以,在变化无常的金融市场里面要想立于不败之地,首先要在两个方面多花精力勤于练习:一个是要提高盈利概率;其次就是要找到合适的盈亏比。

 一般情况下,普遍认为将盈利/亏损比例设置在 2:1 或 3:1 是比较合理的选择。
如果将应盈利/亏损比例设定为 2:1(例如为盈利 50 点,亏损 25 点),那么意味着每笔盈利可以承受 2 次亏损(每次盈利 50 点,可承受两次 25 的亏损)。

2、根据本金亏损程度进行外汇风险评估 
交易者也可以根据本金亏损比例进行外汇风险评估。
假如,你设置的亏损比为本金的50%,当外汇交易亏损数额达到了本金的50%,无论之前的止损范围是多少都要马上离场,保留自己的最大利益。
根据本金亏损比进行风险评估的好处是,交易者无需紧盯市场,只需把重心放在本金亏损比例上,可节省大量精力,交易也会更加灵活。

3、根据交易频率进行外汇风险评估
根据交易频率进行外汇风险评估也是较为常用的方法。交易频率若不控制好,不仅会积累过多的交易费用,也会增加出错率。

所以,我们要在自身可承受的范围内设置合理的交易频率,在交易频率达标后,无论当前是盈是亏,都要果断离场,以免频率过高引起反效果。 以上五种就是进行外汇风险评估的几个主流方法,我们可尝试运用在日常交易中,看看哪个更适合自己的交易风格,从而不断提高自身的交易水准,进行更完善的外汇风险评估,继而保障交易在低风险状态下进行。

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