什么是外汇互换交易?

2020-12-18

外汇互换交易(foreign exchange swaps)指交易双方相互交换不同币种但期限相同、金额相等的货币及利息的业务。

外汇互换交易主要包括货币互换和利率互换。这些互换内容也是外汇交易有别于掉期交易的标志,因为后者是套期保值性质的外汇买卖交易,双面性的掉期交易中并为包括利率互换。

 

  互换交易有两种主要类型:

  1.货币互换:

  书面意思是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同,但货币不同的债务资金之间的调换,同时也进行不同利息额的货币调换。

  2.利率互换:

  利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金,但交易双方分别以固定利率和浮动利率借款,为了降低资金成本和利率风险,双方做固定利率与浮动利率的调换。

利率互换是指两笔货币相同

  外汇互换交易主要形式

  外汇互换交易的常用形式是货币互换交易,另外还有外汇现货和外汇远期互换交易等形式。

  1.货币互换交易

  货币互换交易,是指交易双方向对方提供一定金额某种国家货币的本金,并在互换交易期限内相互逐期支付利息,在期满日再将原货币交换给对方的一种交易方式。

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  2.货币互换与远期交易的结合

货币互换与远期交易的结合形式,是指外汇现货和外远期同时发生的互换交易。

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