根据ICmarkets交易平台的消息,在AI等热点的推波助澜下,美股无视美联储持续的加息和经济衰退的预期,上半年录得强劲涨幅。纳斯达克100上半年涨幅38%领跑全球主要股指,目前距离历史高点仅有不到10%的距离,标普和道琼斯分别累计上涨15%和4%。
加息抗通胀的任务已经基本结束,经济衰退或许在明年才会真正到来,在两者之间的过度阶段,利率可能会长时间处于高位(考虑到强劲的就业市场现状),公司业绩会获得更多的关注,同时市场也会在降息(利好)和衰退(利空)预期之间反复摇摆,从而推升股市的波动率,处于3年来低点的VIX指数或将均值回归。
下半年最大的挑战在于全球流动性的持续收紧。以美联储为例,存款机构的存款准备金规模已经从加息前的4.5万亿跌至目前的3万亿美元左右,未来还要面对更大的购买美债的压力。这一负面影响何时会反应在指数层面?
和流动性收紧相呼应的是,美国5年期和10年期的实际利率目前已经升至金融危机以来的最高水平。如果利率继续走高,将削弱股市的吸引力。目前美股的风险溢价处于10多年来的最低水平。
第二大挑战在于明星科技股下半年能否继续发光发热。据FactSet统计,标普500中的科技公司接近60%的营收来自于全球市场,低迷的需求前景以及科技战的升级可能令科技公司下半年风光不再。即将公布的二季度财报是对科技股较为全面的一次检验。而一个严峻的事实是,包括科技股在内的美股的整体盈利衰退仍在继续,而这似乎还没有被市场充分定价。市场会不会继续为AI等未来的潜力买单?
ICmarkets交易官网消息,除了上述宏观层面的影响之外,三大股指目前在技术形态上面临的压力也是不言而喻的,好在暂时只是上升趋势中的阶段性调整,目前市场情绪和资金流向尚没有明显转向的迹象,只是下半年的美股可能很难复制上半年的强劲势头。
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