从若干FX调查看清2020年全球FX交易量增长趋势

英国央行(BOE)于2020年1月布FX交易量数据显示,英国退欧谈判进程令2019年英镑日均交易量创下历史新高。不过,纽约联储同日公布的数据显示,北美日均FX交易量同比下降10.7%。

  英国央行在对伦敦FX业者的一份调查报告显示,英镑活跃性及FX掉期交易流量大增,这也使得英国日均FX交易量在2019年10月飙升历史记录新高的2.88万亿美元,同比增长11%。

 

 

数据显示,FX掉期交易量创历史新高,日均交易量达1.493万亿美元,增长3%;FX远期及NDFs日均交易量双双增长10%,分别为3110亿美元和1320亿美元。不过,FX现货和FX期权分别减少350亿美元和100亿美元,跌幅4%和6%。

  值得关注的是,这项对比发现与国际清算银行(BIS)在2019年9月中旬公布的三年一次的FX调查结果一致,该结果显示由于FX掉期交易量的增长,促使全球FX交易量创下6.6万亿美元的记录新高,进一步巩固了伦敦作为全球最大FX交易中心的地位。

  英国央行表示,由于FX掉期、FX远期以及无本金交割远期FX交易量的增长抵消了FX现货与FX期权交易量的下跌。

  英国央行每年春季和秋季两次公布此类调查,最新一项调查将2019年10月和2018年10月数据进行了对比。

  数月以来,全球FX市场波动性降至记录低点,这阻止了交易量在FX现货方面的交易。2019年以来,随着英国脱欧的谈判进程的不确定性,刺激了英镑汇率大幅波动,英镑成为诸多货币中波动性最大的货币之一。

  在本次调查报告中,美元兑英镑(USDGBP)和欧元兑英镑(EURGBP)日均交易量创下历史新高,交易量分别为4310亿美元和510亿美元。值得关注的是,美元/人民币(USDCNY)日均交易量为591亿美元,同比下跌14%,该货币对在排名中位列第八,仅次于欧元/英镑。

  FX交易平台ParFX首席执行官Dan Marcusb表示,“英镑交易量大增并不令人惊讶,因为英国脱欧实际上已成为一代人心中最重要的政治事件。但是,美元/人民币跌幅超过了大多数市场观察者的预期幅度。另外交易量同比增长11%巩固了伦敦作为全球交易中心之地位。”

  一家零售FX经纪商的总经理Michael Kamerman对此表示,英国央行FX调查报告结果再次凸显了伦敦对全球FX市场的重要性以及长期可持续增长的趋势。

  调查报告显示,交易量最大的欧元/美元货币对日均交易量下降3%,为260亿美元

  一家多资产量化交易技术提供商Pragma的首席商务官Curtis Pfeiffer对此同意“调查结果凸显伦敦对全球FX交易中心的重要性以及未来可持续增长趋势”之说。

  “尽管FX交易量达到了历史新高,但FX现货交易却显得不尽人意,喜忧参半。FX现货总交易量下降了,这不足为奇,主要是因为这段时间内市场经历了低波动性。同时,英镑/美元以及欧元/英镑等主要货币对的日均交易量均有所增长。”Curtis Pfeiffer补充道。

  与此同时,纽约联储公布的一份FX调查报告显示,2019年19月,场外FX日均交易量为8890亿美元,同比下跌10.7%。分类工具中,FX现货日均交易量为3580亿美元,同比大跌21%;FX远期跌6.8%以及FX掉期跌0.2%

调查报告显示,英镑/美元日均交易量增长356亿美元,为所有主要货币对中增幅最大;调查期间澳元/美元创下最大跌幅,累计下跌67亿美元;年度跌幅最大为美元/日元,累计下跌332亿美元。

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